VIX指数与标普500指数愈发同向波动 投资者对期权的着迷依然存在

今年以来，芝加哥股票交易所不稳定性所部净资产(VIX)越来越倾向于与公司股票亦同不稳定性，这是先前罕见的可能，而周四再次发生。随着标普500净资产上扬逾1%，VIX净资产也用到上扬。

VIX净资产是一个与报价挂钩的股票价格这两项，多半会在融资焦虑情绪减弱时上涨。虽然这种亦同不稳定性不是惊人的，但发生的频所部早已变得原教旨主义。这是两个净资产在10月初份第四次用到同步不稳定性，占有10月初以来交易时间的约25%，少于22%的历史占有比。

那么，VIX净资产是崩溃了吗?随着2022年杀人狂的短时间，这个问题一直在被提出。尽管不稳定性所部投资发展趋势的变化似乎转变了VIX净资产与系统性公司股票的关系，但一些分析师声称，在2022年再一几个月初，融资的内部矛盾心态可以好处地解释其最近不同寻常的表现。

未来接下来，科技巨头的最新近财务报告、通胀数据和美联储政策内阁会议都将临近，各种因素都似乎掀起商品不稳。与此同时，基金经理为应对糟糕的结果而削减了公司股票石质，因此当公司股票上涨时，他们不太需对冲。但这种仓位让这些交易员在商品转高时更快受到影响。

这就带来VIX净资产随着公司股票上涨而上涨或保持低迷的可能，就像10月初13日上午的低价所发生的那样。另一方面，当公司股票开始反弹时，对错过月初初涨势的害怕促使融资争相买入看涨股票，催生准则普尔500净资产和VIX净资产双双上扬。这似乎就是周四发生的事情。

Interactive Brokers LLC高级顾问策略师Steve Sosnick声称：“很明显，那些降低后果并转为持有现金的机构融资会激怒在公司股票上扬时表现远逊短期内。随着商品上扬，上周五标普500净资产(SPX)和SPDR标普500净资产ETF(SPY)的单日和其他短期看涨股票用到了大量买盘。这将推高不稳定性所部净资产。”

VIX净资产多次随基准报价上扬或上涨，今年未来会缔造2006年以来连续不稳定性最少第二高的纪录。这是得出结论2022年的可能与过去精确的商品剧本背道而驰的又一个都是。但在一些商品掩蔽人士看来，VIX净资产周四的上升似乎说明了了一个事实，即公司股票的不稳定性所部继续落后于票据和外汇商品的不稳定性所部。

尽管VIX净资产今年基本维持在其近十年平均水平之上，但即使本月初早些时候公司股票跌至新近低，该净资产也得以突破3月初份的高点。相比，与之对应的票据净资产ICE BofA MOVE净资产短时间上扬，降至了2020年大流行困局以来的三高水平。

Stifel Nicolaus & Co.公司股票的有策略师Brian Donlin声称：“从工商业角度看，目前仍岌岌可危。围绕英镑、总额以及主体利所部商品不稳定性的干预令人们倍感紧张。”

在加拿大皇家银行资本商品(RBC Capital Markets)公司股票的有策略师Amy Wu Silverman看来，在公司股票上扬的可能下，VIX净资产的上升似乎是由于交易员在上周五2万亿美元股票续签后顺利完成了新近的对冲。“今天(周四)的部分稍为至少是新近头寸的作用。未来几个月初似乎有期望，因为10月初股票才刚续签。部分理由是新近的不稳定性所部有助于的‘极限值’展现了作用。”

文艺部：于健 SF069

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